SEPA Format
EasyDTA ist eine Software mit der Sie schnell und einfach SEPA Überweisungen und SEPA Lastschriften erstellen können. Aus zahlreichen Datenformaten wie beispielsweise Excel, Access, CSV, TXT, DTAUS, ADO uvam. können Zahlungsverkehrsdaten importiert werden um so eine SEPA Lastschriften oder SEPA Überweisungen zu erstellen. Selbstverständlich können diese Daten innerhalb der Software EasyDTA bearbeitet und ergänzt werden.
Bei einer SEPA Überweisung bzw. SEPA Lastschrift benötigen Sie den IBAN und BIC des Zahlungsempfänger und nicht mehr - wie bislang - die Kontonummer und Bankleitzahl. EasyDTA unterstützt Sie hier bei der Umstellung, indem EasyDTA den IBAN und BIC aus der vorhandenen Kontonummer und Bankleitzahl "errechnen" kann.
Es können nach wie vor die bekannten Konto-Nr. und Bankleitzahlen importiert werden. EasyDTA erstellt aus diesen Daten die benötigten IBAN und BIC.
Weiterhin werden aus dem DTAUS Verfahren bestehende Verwendungszwecke ( max. 5 Verwendungszwecke mit max. 27 Zeichen ) in den neuen SEPA Verwendungszweck ( max. 140 Zeichen ) übergtragen.
Eine Referenz-Nr. - die jede Überweisung/Lastschrift zwecks besserer Rückverfolgung eindeutig kennzeichnet - wird optional automatisch erstellt.
SEPA Überweisungen können ohne weiteren Aufwand auch aus Datenbeständen - die bislang der Erstellung einer DTAUS Datei dienten - erstellt werden.
SEPA Lastschriften können ebenfalls aus bisheriegen Datenbetsänden - die zur Erstellung einer DTAUS Datei benötigt wurden - erstellt werden, müssen jedoch um einige Angaben ergänzt werden. ( siehe SEPA Lastschriften )
Eine Mandatverwaltung hilft bei der Verwaltung von Lastschriftmandaten, dem Datum des Lastschriftmandates und der Lastschriftart (Erst-, Folge-, Letzte- und Einmallastschrft )
Grundlage für EasyDTA ist die SEPA Spezifikation des Datenformates des Zentralen Kreditausschuss mit Gültigkeit ab 1. November 2010 (Version 2.5) bzw. 4. November 2013 ( Version 2.7). Dieses Datenformat ist somit für alle deutsche Banken ( Sparkassen, Volksbanken, usw. ) gültig.
SEPA Format